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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 16 297.00 | 1 249.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 23 287.00 | 23 171.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 768.00 | 41 591.00 | 26 177.00 | 67 768.00 |
BT Marchandises | 337 809.00 | | 337 809.00 | 337 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 081.00 | | 569 081.00 | 569 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 849.00 | 41 591.00 | 595 258.00 | 636 849.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 299 106.00 | | | 299 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 151.00 | | | 296 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 258.00 | | | 595 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 695.00 | | 2 072.00 | 65 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | | 2 072.00 | 61 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 5 983.00 | | 35 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 40.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | 5 942.00 | | 33 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 085.00 | 31 527.00 | 91 558.00 | 123 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 530.00 | 106 805.00 | 1 725.00 | 108 530.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 151.00 | 204 593.00 | 91 558.00 | 296 151.00 |