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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 965.00 | 40.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 15 085.00 | 2 462.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 18 556.00 | 25 829.00 | 44 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 695.00 | 35 608.00 | 30 087.00 | 65 695.00 |
BT Marchandises | 362 318.00 | | 362 318.00 | 362 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CF Disponibilités | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 171.00 | | 527 171.00 | 527 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 867.00 | 35 608.00 | 557 259.00 | 592 867.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 259.00 | | | 557 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 875.00 | | 7 236.00 | 97 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 416.00 | 65 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | | 7 236.00 | 54 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 881.00 | 5 726.00 | | 29 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 43.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | 5 683.00 | | 27 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 527.00 | 42 695.00 | 99 832.00 | 142 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 702.00 | 111 977.00 | 1 725.00 | 113 702.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 847.00 | 199 015.00 | 99 832.00 | 298 847.00 |