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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 006.00 | 1 879.00 | 126.00 | 2 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 452.00 | 22 572.00 | 30 880.00 | 53 452.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 415.00 | 24 451.00 | 70 963.00 | 95 415.00 |
060 Stock marchandises | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
084 Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 457.00 | | 518 457.00 | 518 457.00 |
110 Total général Actif | 613 873.00 | 24 451.00 | 589 421.00 | 613 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 227.00 | | | 118 227.00 |