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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 432.00 | 11 528.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | 7 215.00 | 6 538.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 055.00 | 7 646.00 | 18 409.00 | 26 055.00 |
BT Marchandises | 552 174.00 | 60 500.00 | 491 674.00 | 552 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BZ Autres créances | 1 938 353.00 | | 1 938 353.00 | 1 938 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 038.00 | 60 500.00 | 2 826 538.00 | 2 887 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 093.00 | 68 146.00 | 2 844 946.00 | 2 913 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 201.00 | 107 752.00 | | 196 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 152.00 | 88 449.00 | | 162 152.00 |
DL TOTAL (I) | 380 353.00 | 218 201.00 | | 380 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 131.00 | 80 155.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 660.00 | 666 746.00 | | 1 305 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 127.00 | 90 259.00 | | 252 127.00 |
EA Autres dettes | 827 175.00 | | | 827 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 593.00 | 837 160.00 | | 2 464 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 946.00 | 1 055 360.00 | | 2 844 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 1 766.00 | 1 497.00 | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 1 766.00 | 1 497.00 | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 660.00 | 1 305 660.00 | | 1 305 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 306.00 | 895 306.00 | | 895 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VP Divers | 1 938 353.00 | | | 1 938 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 662.00 | 2 011 519.00 | 143.00 | 2 011 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 593.00 | 2 464 593.00 | | 2 464 593.00 |