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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 102.00 | 5 356.00 | 9 746.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 662.00 | 16 601.00 | 65 061.00 | 81 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 107.00 | 21 957.00 | 75 151.00 | 97 107.00 |
BT Marchandises | 1 098 896.00 | 68 255.00 | 1 030 641.00 | 1 098 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 775 912.00 | | 775 912.00 | 775 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 1 293 270.00 | | 1 293 270.00 | 1 293 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 044.00 | 68 255.00 | 3 126 789.00 | 3 195 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 152.00 | 90 212.00 | 3 201 940.00 | 3 292 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 242.00 | 358 353.00 | | 536 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 927.00 | 177 889.00 | | 159 927.00 |
DL TOTAL (I) | 718 169.00 | 558 242.00 | | 718 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | 45 437.00 | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 390.00 | 88 306.00 | | 82 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 056.00 | 1 703 996.00 | | 2 195 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 139 083.00 | | 147 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 35 774.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 771.00 | 2 013 897.00 | | 2 483 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 940.00 | 2 572 139.00 | | 3 201 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 41 862.00 | 55 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | 41 862.00 | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | 9 429.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | 9 429.00 | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 056.00 | 2 195 056.00 | | 2 195 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 874.00 | 9 825.00 | 33 438.00 | 53 874.00 |
VI Groupe et associés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 956.00 | 786 813.00 | 143.00 | 786 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 860.00 | 2 437 810.00 | 33 438.00 | 2 481 860.00 |