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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 262.00 | 4 363.00 | 4 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 11 731.00 | 7 261.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 43 854.00 | 93 989.00 | 137 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 731.00 | 55 847.00 | 105 884.00 | 161 731.00 |
BT Marchandises | 1 579 912.00 | 73 969.00 | 1 505 943.00 | 1 579 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
BZ Autres créances | 1 032 550.00 | | 1 032 550.00 | 1 032 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 535 062.00 | | 535 062.00 | 535 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 382.00 | 73 969.00 | 3 324 413.00 | 3 398 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 113.00 | 129 816.00 | 3 430 297.00 | 3 560 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 668.00 | 696 169.00 | | 563 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 802.00 | 175 499.00 | | 360 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 469.00 | 893 668.00 | | 1 254 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 761.00 | 330 560.00 | | 281 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 828.00 | 172 517.00 | | 250 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | 3 855.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 287.00 | 1 945 920.00 | | 1 347 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 365.00 | 374 479.00 | | 287 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 33 102.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 828.00 | 2 861 733.00 | | 2 175 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 297.00 | 3 755 401.00 | | 3 430 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 995.00 | | 11 737.00 | 149 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 4 425.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 523.00 | | 7 312.00 | 149 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 18 407.00 | | 37 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | 18 145.00 | | 37 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 550.00 | 1 032 550.00 | | 1 032 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 614.00 | 1 281 342.00 | 272.00 | 1 281 614.00 |