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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 2 824.00 | 9 136.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 9 704.00 | 33 238.00 | 42 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 245.00 | 12 528.00 | 42 717.00 | 55 245.00 |
BT Marchandises | 897 526.00 | 63 500.00 | 834 026.00 | 897 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 549.00 | | 1 206 549.00 | 1 206 549.00 |
BZ Autres créances | 375 873.00 | | 375 873.00 | 375 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 922.00 | 63 500.00 | 2 529 422.00 | 2 592 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 167.00 | 76 028.00 | 2 572 139.00 | 2 648 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 353.00 | 196 201.00 | | 358 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 889.00 | 162 152.00 | | 177 889.00 |
DL TOTAL (I) | 558 242.00 | 380 353.00 | | 558 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 437.00 | 11 500.00 | | 45 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 306.00 | 68 131.00 | | 88 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 996.00 | 1 305 660.00 | | 1 703 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 083.00 | 252 127.00 | | 139 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 897.00 | 1 637 418.00 | | 2 013 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 139.00 | 2 017 771.00 | | 2 572 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055.00 | | 29 190.00 | 26 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 712.00 | | 29 190.00 | 25 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 4 882.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 4 882.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 996.00 | 1 703 996.00 | | 1 703 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 549.00 | 1 206 549.00 | | 1 206 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 227.00 | 5 114.00 | 18 494.00 | 37 227.00 |
VI Groupe et associés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 015.00 | 1 589 872.00 | 143.00 | 1 590 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 897.00 | 1 981 784.00 | 18 494.00 | 2 013 897.00 |