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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 102.00 | 8 376.00 | 6 726.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 421.00 | 29 065.00 | 105 356.00 | 134 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 995.00 | 37 441.00 | 112 554.00 | 149 995.00 |
BT Marchandises | 1 033 439.00 | 71 348.00 | 962 091.00 | 1 033 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 070.00 | | 685 070.00 | 685 070.00 |
BZ Autres créances | 659 838.00 | | 659 838.00 | 659 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 1 328 582.00 | | 1 328 582.00 | 1 328 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 194.00 | 71 348.00 | 3 642 846.00 | 3 714 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 189.00 | 108 789.00 | 3 755 401.00 | 3 864 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 169.00 | 536 242.00 | | 696 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 499.00 | 159 927.00 | | 175 499.00 |
DL TOTAL (I) | 893 668.00 | 718 169.00 | | 893 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 560.00 | 53 874.00 | | 330 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 517.00 | 82 390.00 | | 172 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | 1 911.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 920.00 | 2 195 056.00 | | 1 945 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 479.00 | 147 067.00 | | 374 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | 2 171.00 | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 733.00 | 2 483 771.00 | | 2 861 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 401.00 | 3 201 940.00 | | 3 755 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 107.00 | | 52 887.00 | 97 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | | 52 758.00 | 96 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 129.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 957.00 | 15 484.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 15 484.00 | | 21 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 920.00 | 1 945 920.00 | | 1 945 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 479.00 | 374 479.00 | | 374 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 619.00 | 205 619.00 | | 205 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 659 565.00 | 659 565.00 | | 659 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685 070.00 | 685 070.00 | | 685 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 560.00 | 269 979.00 | 53 021.00 | 330 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 107.00 | 1 349 835.00 | 272.00 | 1 350 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 878.00 | 2 797 297.00 | 53 021.00 | 2 857 878.00 |