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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 321.00 | 579.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 560.00 | 17 521.00 | 9 039.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 460.00 | 17 842.00 | 9 618.00 | 27 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 621.00 | 157 952.00 | 1 433 669.00 | 1 591 621.00 |
BZ Autres créances | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CF Disponibilités | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 912.00 | 157 952.00 | 1 671 960.00 | 1 829 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 372.00 | 175 794.00 | 1 681 578.00 | 1 857 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 317 727.00 | 194 732.00 | | 317 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 254.00 | 122 994.00 | | 179 254.00 |
DL TOTAL (I) | 506 881.00 | 327 627.00 | | 506 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 468.00 | 140 329.00 | | 135 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 710.00 | 440 086.00 | | 408 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 487.00 | 443 407.00 | | 621 487.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 13 299.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 698.00 | 1 037 121.00 | | 1 174 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 578.00 | 1 364 748.00 | | 1 681 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 698.00 | 1 037 121.00 | | 1 174 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 303.00 | 10 800.00 | 4 091 103.00 | 4 080 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 303.00 | 10 800.00 | 4 091 103.00 | 4 080 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 708.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 708.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | 2 043.00 | | 17 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | 2 080.00 | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 470.00 | -1 372.00 | | -17 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 195.00 | 40 400.00 | | 58 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 070.00 | 2 997 336.00 | | 4 206 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 816.00 | 2 874 342.00 | | 4 026 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 254.00 | 122 994.00 | | 179 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 781.00 | | 5 985.00 | 22 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 27 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 26 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | | 5 985.00 | 21 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 6 749.00 | 1 307.00 | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 300.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 6 449.00 | 1 307.00 | 12 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 307.00 | 107 645.00 | | 50 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 307.00 | 107 645.00 | | 50 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 307.00 | 107 645.00 | | 50 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 710.00 | 408 710.00 | | 408 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 087.00 | | | 1 402 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
VB T. V. A. | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
VI Groupe et associés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VP Divers | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 051.00 | 1 571 517.00 | 189 534.00 | 1 761 051.00 |
VW T.V.A. | 320 965.00 | 320 965.00 | | 320 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 698.00 | 1 174 698.00 | | 1 174 698.00 |