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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 7 278.00 | 5 090.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 767.00 | 80 388.00 | 28 379.00 | 108 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 435.00 | 88 566.00 | 90 869.00 | 179 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 770.00 | 307 030.00 | 3 242 739.00 | 3 549 770.00 |
BZ Autres créances | 873 983.00 | | 873 983.00 | 873 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 465.00 | 307 030.00 | 4 322 434.00 | 4 629 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 900.00 | 395 596.00 | 4 413 303.00 | 4 808 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 078.00 | | | 533 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 825.00 | 533 774.00 | | 794 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 229.00 | 261 051.00 | | -747 229.00 |
DL TOTAL (I) | 157 596.00 | 904 825.00 | | 157 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 481.00 | 439 133.00 | | 957 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 032.00 | 106 605.00 | | 113 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 2 606 631.00 | | 1 835 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 363.00 | 1 542 744.00 | | 1 248 363.00 |
EA Autres dettes | 101 340.00 | 384 930.00 | | 101 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 708.00 | 5 080 042.00 | | 4 255 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 303.00 | 5 984 867.00 | | 4 413 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 875.00 | 391 179.00 | | 571 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 119.00 | | 21 524.00 | 158 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 179 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 121 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 819.00 | | 21 524.00 | 99 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 510.00 | 26 264.00 | 208.00 | 62 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 610.00 | 26 264.00 | 208.00 | 61 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 856.00 | | 13 826.00 | 320 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 856.00 | | 13 826.00 | 320 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 856.00 | | 13 826.00 | 320 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | | 1 835 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 844.00 | 3 165 844.00 | | 3 165 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 926.00 | | 383 926.00 | 383 926.00 |
VB T. V. A. | 379 978.00 | 379 978.00 | | 379 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 606.00 | 12 461.00 | 373 145.00 | 385 606.00 |
VI Groupe et associés | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 433.00 | 98 431.00 | 104 002.00 | 202 433.00 |
VP Divers | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 487.00 | 207 337.00 | 45 150.00 | 252 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 588.00 | 3 897 110.00 | 590 478.00 | 4 487 588.00 |
VW T.V.A. | 835 282.00 | 771 301.00 | 63 981.00 | 835 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 708.00 | 3 818 581.00 | 437 126.00 | 4 255 708.00 |