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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 4 894.00 | 7 475.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 56 716.00 | 30 735.00 | 87 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 119.00 | 62 510.00 | 95 610.00 | 158 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 077.00 | 320 856.00 | 4 523 221.00 | 4 844 077.00 |
BZ Autres créances | 1 348 009.00 | | 1 348 009.00 | 1 348 009.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 114.00 | 320 856.00 | 5 889 257.00 | 6 210 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 233.00 | 383 366.00 | 5 984 867.00 | 6 368 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 812.00 | | | 437 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 774.00 | 474 843.00 | | 533 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 051.00 | 58 931.00 | | 261 051.00 |
DL TOTAL (I) | 904 825.00 | 643 774.00 | | 904 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 133.00 | 203 250.00 | | 439 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 605.00 | 144 627.00 | | 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 631.00 | 1 497 617.00 | | 2 606 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 744.00 | 1 144 154.00 | | 1 542 744.00 |
EA Autres dettes | 384 930.00 | 300 688.00 | | 384 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 042.00 | 3 290 337.00 | | 5 080 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 867.00 | 3 934 111.00 | | 5 984 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 044 436.00 | 3 249 572.00 | | 5 044 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 179.00 | 153 250.00 | | 391 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 527 476.00 | | 10 527 476.00 | 10 527 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 476.00 | | 10 527 476.00 | 10 527 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 402 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 612.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 688.00 | 2 612.00 | | 19 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | 6 712.00 | | 6 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 6 712.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | -4 099.00 | | 12 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 002.00 | 27 807.00 | | 104 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 250.00 | 9 633 289.00 | | 10 799 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 199.00 | 9 574 358.00 | | 10 538 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 051.00 | 58 931.00 | | 261 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 844.00 | | 52 589.00 | 106 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 158 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 99 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | | 52 189.00 | 48 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 400.00 | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 31 720.00 | 1 166.00 | 31 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | 31 720.00 | 1 166.00 | 31 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 238.00 | 7 668.00 | 7 050.00 | 320 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 238.00 | 7 668.00 | 7 050.00 | 320 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 238.00 | 7 668.00 | 7 050.00 | 320 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 668.00 | 7 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 631.00 | 2 606 631.00 | | 2 606 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 930.00 | 384 930.00 | | 384 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 415.00 | 4 451 415.00 | | 4 451 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 662.00 | | 392 662.00 | 392 662.00 |
VB T. V. A. | 528 847.00 | 528 847.00 | | 528 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 179.00 | 391 179.00 | | 391 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 953.00 | 12 347.00 | 35 606.00 | 47 953.00 |
VI Groupe et associés | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VP Divers | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 806.00 | 724 656.00 | 45 150.00 | 769 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 830.00 | 5 761 618.00 | 495 212.00 | 6 256 830.00 |
VW T.V.A. | 1 084 255.00 | 1 084 255.00 | | 1 084 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 042.00 | 5 044 436.00 | 35 606.00 | 5 080 042.00 |