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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 621.00 | 279.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 256.00 | 994.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 23 354.00 | 5 990.00 | 29 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 594.00 | 24 231.00 | 9 363.00 | 33 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 903.00 | 157 952.00 | 2 185 951.00 | 2 343 903.00 |
BZ Autres créances | 431 112.00 | | 431 112.00 | 431 112.00 |
CF Disponibilités | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 836.00 | 157 952.00 | 2 663 884.00 | 2 821 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 430.00 | 182 183.00 | 2 673 247.00 | 2 855 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 405 981.00 | 317 727.00 | | 405 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 963.00 | 179 254.00 | | 77 963.00 |
DL TOTAL (I) | 584 843.00 | 506 881.00 | | 584 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 104.00 | 135 468.00 | | 134 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 836.00 | 408 710.00 | | 762 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 093.00 | 621 487.00 | | 773 093.00 |
EA Autres dettes | 161 281.00 | 8 932.00 | | 161 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 404.00 | 1 174 598.00 | | 2 088 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 247.00 | 1 681 478.00 | | 2 673 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 404.00 | 1 174 598.00 | | 2 088 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 994 081.00 | | 5 994 081.00 | 5 994 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 081.00 | | 5 994 081.00 | 5 994 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 91.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679.00 | 91.00 | | 27 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 813.00 | 17 562.00 | | 13 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | 17 562.00 | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 505.00 | -17 470.00 | | 13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 58 195.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 658.00 | 4 206 070.00 | | 6 193 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 695.00 | 4 026 816.00 | | 6 115 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 963.00 | 179 254.00 | | 77 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 460.00 | | 7 856.00 | 27 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 33 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 30 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 560.00 | | 5 756.00 | 26 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 7 751.00 | 1 362.00 | 17 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 300.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 7 451.00 | 1 362.00 | 17 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 836.00 | 762 836.00 | | 762 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 369.00 | 2 154 369.00 | | 2 154 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
VB T. V. A. | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |
VI Groupe et associés | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VP Divers | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 126.00 | 2 597 492.00 | 191 634.00 | 2 789 126.00 |
VW T.V.A. | 465 455.00 | 465 455.00 | | 465 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 404.00 | 2 088 404.00 | | 2 088 404.00 |