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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 2 253.00 | 10 115.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 576.00 | 28 803.00 | 7 773.00 | 36 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 844.00 | 31 956.00 | 74 888.00 | 106 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 355.00 | 320 238.00 | 3 404 117.00 | 3 724 355.00 |
BZ Autres créances | 436 870.00 | | 436 870.00 | 436 870.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 461.00 | 320 238.00 | 3 859 223.00 | 4 179 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 305.00 | 352 194.00 | 3 934 111.00 | 4 286 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 716.00 | | | 446 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 843.00 | 405 981.00 | | 474 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 931.00 | 77 963.00 | | 58 931.00 |
DL TOTAL (I) | 643 774.00 | 584 843.00 | | 643 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 250.00 | 257 090.00 | | 203 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 627.00 | 134 104.00 | | 144 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 617.00 | 762 836.00 | | 1 497 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 154.00 | 773 093.00 | | 1 144 154.00 |
EA Autres dettes | 300 688.00 | 161 281.00 | | 300 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 337.00 | 2 088 404.00 | | 3 290 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 111.00 | 2 673 247.00 | | 3 934 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 572.00 | 2 088 404.00 | | 3 249 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 250.00 | 257 090.00 | | 153 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 257 367.00 | | 9 257 367.00 | 9 257 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 367.00 | | 9 257 367.00 | 9 257 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 596.00 | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 27 679.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 13 813.00 | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 14 174.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | 13 505.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 4 813.00 | | 27 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 289.00 | 6 193 658.00 | | 9 633 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574 358.00 | 6 115 695.00 | | 9 574 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 931.00 | 77 963.00 | | 58 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 594.00 | | 73 251.00 | 33 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 594.00 | | 18 351.00 | 30 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 54 900.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231.00 | 7 725.00 | | 24 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 279.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 610.00 | 7 446.00 | | 23 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 952.00 | 162 286.00 | | 157 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 952.00 | 162 286.00 | | 157 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 952.00 | 162 286.00 | | 157 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 617.00 | 1 497 617.00 | | 1 497 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 789.00 | 3 322 789.00 | | 3 322 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
VB T. V. A. | 274 757.00 | 274 757.00 | | 274 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 235.00 | 40 765.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 975.00 | 19 825.00 | 45 150.00 | 64 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 260.00 | 3 717 544.00 | 503 716.00 | 4 221 260.00 |
VW T.V.A. | 700 536.00 | 700 536.00 | | 700 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 337.00 | 3 249 572.00 | 40 765.00 | 3 290 337.00 |