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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 14 138.00 | 14 994.00 | 29 133.00 |
AP Constructions | 4 159.00 | 641.00 | 3 517.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 423.00 | 73.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 671.00 | 24 696.00 | 14 974.00 | 39 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 322.00 | 40 900.00 | 38 421.00 | 79 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BT Marchandises | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BZ Autres créances | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 995.00 | | 254 995.00 | 254 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 318.00 | 40 900.00 | 293 417.00 | 334 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 938.00 | 83 110.00 | | 112 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341.00 | 29 828.00 | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 139 779.00 | 118 438.00 | | 139 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 165.00 | 26 263.00 | | 18 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 389.00 | 41 750.00 | | 19 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 251.00 | | 46 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 048.00 | 119 528.00 | | 70 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 637.00 | 233 793.00 | | 153 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 417.00 | 352 231.00 | | 293 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 860.00 | 219 008.00 | | 147 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 010.00 | | 4 544.00 | 84 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 79 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 45 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 315.00 | | 4 544.00 | 49 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 10 813.00 | 5 110.00 | 35 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | 3 111.00 | | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 7 702.00 | 5 110.00 | 24 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 165.00 | 12 387.00 | 5 777.00 | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 121.00 | 88 274.00 | 41 841.00 | 93 121.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 637.00 | 147 860.00 | 5 777.00 | 153 637.00 |