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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 20 361.00 | 8 772.00 | 29 133.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 5 897.00 | 1 348.00 | 4 548.00 | 5 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 2 226.00 | 1 916.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 29 314.00 | 7 749.00 | 37 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 324.00 | 53 250.00 | 93 073.00 | 146 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BT Marchandises | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 565.00 | | 331 565.00 | 331 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 889.00 | 53 250.00 | 424 639.00 | 477 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
DH Report à nouveau | -119 098.00 | | | -119 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 482.00 | -119 098.00 | | -136 482.00 |
DL TOTAL (I) | -175 801.00 | -39 318.00 | | -175 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 387.00 | 99 002.00 | | 337 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482.00 | 104 665.00 | | 43 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 100 752.00 | | 125 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | 70 246.00 | | 89 037.00 |
EA Autres dettes | | 5 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 440.00 | 380 220.00 | | 600 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 639.00 | 340 901.00 | | 424 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 165.00 | 368 972.00 | | 496 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846.00 | | 23 477.00 | 122 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 133.00 | | 12 000.00 | 74 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 7 277.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 4 200.00 | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137.00 | 9 112.00 | | 44 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 3 111.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 6 001.00 | | 26 887.00 |