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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 23 472.00 | 5 661.00 | 29 133.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 7 027.00 | 1 967.00 | 5 059.00 | 7 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 3 109.00 | 1 034.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 557.00 | 31 821.00 | 25 736.00 | 57 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 199.00 | 60 370.00 | 117 829.00 | 178 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
BT Marchandises | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 786.00 | | 294 786.00 | 294 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 986.00 | 60 370.00 | 412 616.00 | 472 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
DH Report à nouveau | -255 581.00 | -119 098.00 | | -255 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | -136 482.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | -176 207.00 | -175 801.00 | | -176 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 074.00 | 337 387.00 | | 350 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 222.00 | 43 482.00 | | 37 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 125 533.00 | | 106 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 406.00 | 89 037.00 | | 95 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 824.00 | 600 440.00 | | 588 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 616.00 | 424 639.00 | | 412 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 132.00 | 595 440.00 | | 369 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 257.00 | 8 305.00 | | 31 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 324.00 | | 68 430.00 | 146 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 555.00 | 178 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 489.00 | 68 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | | 56 113.00 | 47 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 12 317.00 | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 250.00 | 15 213.00 | 8 093.00 | 53 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 3 111.00 | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 12 102.00 | 8 093.00 | 32 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 817.00 | 99 125.00 | 219 691.00 | 318 817.00 |
VI Groupe et associés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VP Divers | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 824.00 | 369 132.00 | 219 691.00 | 588 824.00 |