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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 26 513.00 | 26 486.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 1 426.00 | 1 441.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 3 161.00 | 151.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 561.00 | 25 836.00 | 30 725.00 | 56 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 646.00 | 56 937.00 | 141 709.00 | 198 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BT Marchandises | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 738.00 | 56 937.00 | 381 801.00 | 438 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
DH Report à nouveau | -255 987.00 | -255 581.00 | | -255 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 486.00 | -406.00 | | -62 486.00 |
DL TOTAL (I) | -238 694.00 | -176 207.00 | | -238 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 769.00 | 350 074.00 | | 281 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | 37 222.00 | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 324.00 | 106 120.00 | | 144 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 009.00 | 95 406.00 | | 102 009.00 |
EA Autres dettes | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 495.00 | 588 824.00 | | 620 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 801.00 | 412 616.00 | | 381 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 484.00 | 369 132.00 | | 425 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 211.00 | 31 257.00 | | 3 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 199.00 | | 41 360.00 | 178 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 25 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 913.00 | 198 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 62 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 133.00 | | 25 000.00 | 86 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 728.00 | | 12 945.00 | 68 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | 3 415.00 | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 13 354.00 | 16 787.00 | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 4 174.00 | 1 133.00 | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | 9 179.00 | 15 653.00 | 36 898.00 |