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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 17 249.00 | 11 883.00 | 29 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 159.00 | 849.00 | 3 309.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 171.00 | 24 541.00 | 9 630.00 | 34 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 846.00 | 44 137.00 | 78 708.00 | 122 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BT Marchandises | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BZ Autres créances | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 193.00 | | 262 193.00 | 262 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 039.00 | 44 137.00 | 340 901.00 | 385 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 112 938.00 | | 29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 098.00 | 21 341.00 | | -119 098.00 |
DL TOTAL (I) | -39 318.00 | 139 779.00 | | -39 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 002.00 | 18 165.00 | | 99 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 665.00 | 19 389.00 | | 104 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 752.00 | 46 033.00 | | 100 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 246.00 | 70 048.00 | | 70 246.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 220.00 | 153 637.00 | | 380 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 901.00 | 293 417.00 | | 340 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 322.00 | | 49 024.00 | 79 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 122 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 39 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | 45 000.00 | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 024.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 900.00 | 8 737.00 | 5 500.00 | 40 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 138.00 | 3 111.00 | | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 5 626.00 | 5 500.00 | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 002.00 | 87 754.00 | 687.00 | 99 002.00 |
VI Groupe et associés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 265.00 | 94 394.00 | 8 871.00 | 103 265.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 220.00 | 368 972.00 | 687.00 | 380 220.00 |