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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 529.00 | 23 112.00 | 34 417.00 | 57 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 5 107.00 | 1 652.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 866.00 | 28 220.00 | 46 646.00 | 74 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 706.00 | | 245 706.00 | 245 706.00 |
BZ Autres créances | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 413.00 | | 478 413.00 | 478 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 280.00 | 28 220.00 | 525 059.00 | 553 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | | | 179 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 716.00 | | | 439 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 059.00 | | | 525 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 716.00 | | | 439 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 12 217.00 | 3 500.00 | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 712.00 | 3 500.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | 11 506.00 | | 16 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VP Divers | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 589.00 | 290 013.00 | 10 577.00 | 300 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 716.00 | 439 716.00 | | 439 716.00 |