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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 577.00 | 8 423.00 | 74 153.00 | 82 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 184.00 | 46 734.00 | 14 449.00 | 61 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 7 309.00 | 1 286.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 460.00 | 62 467.00 | 100 992.00 | 163 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 061.00 | 15 534.00 | 217 527.00 | 233 061.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 322 963.00 | | 322 963.00 | 322 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 740.00 | 15 534.00 | 579 206.00 | 594 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 201.00 | 78 001.00 | 680 199.00 | 758 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 491.00 | | | 537 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 199.00 | | | 680 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 710.00 | | | 503 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 144.00 | | 83 756.00 | 134 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 440.00 | 163 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 440.00 | 69 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | | 921.00 | 123 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 259.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 712.00 | 20 755.00 | | 41 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 12 332.00 | | 41 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 233 062.00 | 217 152.00 | 15 910.00 | 233 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 741.00 | 19 960.00 | 33 781.00 | 53 741.00 |
VI Groupe et associés | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 821.00 | 240 808.00 | 27 013.00 | 267 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 492.00 | 503 711.00 | 33 781.00 | 537 492.00 |