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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 337.00 | 27 106.00 | 70 230.00 | 97 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 536.00 | 56 063.00 | 7 472.00 | 63 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 706.00 | 8 053.00 | 5 652.00 | 13 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 191.00 | 91 223.00 | 96 968.00 | 188 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 562.00 | 24 120.00 | 293 441.00 | 317 562.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 443 440.00 | | 443 440.00 | 443 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 863.00 | 24 120.00 | 784 742.00 | 808 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 054.00 | 115 343.00 | 881 710.00 | 997 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
DL TOTAL (I) | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
EA Autres dettes | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 643.00 | | | 644 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 710.00 | | | 881 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 053.00 | | | 631 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 460.00 | | 24 731.00 | 163 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 577.00 | | 14 760.00 | 82 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | | 7 462.00 | 69 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | 2 509.00 | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 468.00 | 28 755.00 | | 62 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 18 683.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 044.00 | 10 073.00 | | 54 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 563.00 | 290 852.00 | 26 711.00 | 317 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 20 267.00 | 13 590.00 | 33 857.00 |
VI Groupe et associés | 251 442.00 | 251 442.00 | | 251 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 975.00 | 323 652.00 | 40 323.00 | 363 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 643.00 | 631 053.00 | 13 590.00 | 644 643.00 |