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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 337.00 | 48 718.00 | 48 618.00 | 97 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 536.00 | 61 372.00 | 2 163.00 | 63 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 072.00 | 10 649.00 | 13 422.00 | 24 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 604.00 | 120 740.00 | 79 863.00 | 200 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 135.00 | 15 178.00 | 326 956.00 | 342 135.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 604 524.00 | | 604 524.00 | 604 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 978.00 | 15 178.00 | 995 799.00 | 1 010 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 583.00 | 135 919.00 | 1 075 663.00 | 1 211 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
DL TOTAL (I) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | | | 194 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 230.00 | | | 358 230.00 |
EA Autres dettes | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 018.00 | | | 852 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 663.00 | | | 1 075 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 018.00 | | | 852 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 192.00 | | 12 413.00 | 188 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | | 10 366.00 | 77 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | | 2 047.00 | 13 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 223.00 | 29 518.00 | 120 741.00 | 91 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 21 612.00 | 48 718.00 | 27 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 117.00 | 7 906.00 | 72 023.00 | 64 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 829.00 | 435 829.00 | | 435 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 135.00 | 326 066.00 | 16 069.00 | 342 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 053.00 | 375 325.00 | 31 728.00 | 407 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 019.00 | 852 019.00 | | 852 019.00 |