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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 184.00 | 35 366.00 | 25 818.00 | 61 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 6 346.00 | 1 329.00 | 7 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 143.00 | 41 712.00 | 92 431.00 | 134 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 863.00 | 11 165.00 | 238 698.00 | 249 863.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 151.00 | 11 165.00 | 575 986.00 | 587 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 295.00 | 52 877.00 | 668 418.00 | 721 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 276.00 | | | 547 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 418.00 | | | 668 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 748.00 | | | 517 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 867.00 | | 59 277.00 | 74 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | | 59 010.00 | 64 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | 267.00 | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 13 492.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 13 492.00 | | 28 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 249 863.00 | 238 698.00 | 11 165.00 | 249 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 089.00 | 19 561.00 | 29 528.00 | 49 089.00 |
VI Groupe et associés | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 444.00 | 290 435.00 | 22 009.00 | 312 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 277.00 | 517 749.00 | 29 528.00 | 547 277.00 |