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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 387.00 | 213.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 593.00 | 19 705.00 | 85 888.00 | 105 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 230.00 | 20 092.00 | 317 138.00 | 337 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 319.00 | | 276 319.00 | 276 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 549.00 | 20 092.00 | 593 457.00 | 613 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 438.00 | 36 353.00 | | 72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 158 792.00 | 86 353.00 | | 158 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 873.00 | 315 581.00 | | 265 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 72 284.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 83 751.00 | | 109 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 394.00 | 14 261.00 | | 52 394.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 665.00 | 486 111.00 | | 434 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 457.00 | 572 464.00 | | 593 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 472.00 | 220 481.00 | | 219 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 401.00 | 1 132.00 | 737 533.00 | 736 401.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 692.00 | 1 132.00 | 738 823.00 | 737 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 26.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 26.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -26.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | 5 796.00 | | 19 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 242.00 | 495 598.00 | | 742 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 804.00 | 459 244.00 | | 669 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 438.00 | 36 353.00 | | 72 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 541.00 | | 2 701.00 | 334 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 337 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 892.00 | | 2 701.00 | 102 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 10 899.00 | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 200.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 10 699.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 873.00 | 50 680.00 | 209 644.00 | 265 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 665.00 | 219 472.00 | 209 644.00 | 434 665.00 |