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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 360.00 | 41 668.00 | 65 692.00 | 107 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 122.00 | 42 268.00 | 296 854.00 | 339 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BT Marchandises | 210 943.00 | 16 877.00 | 194 066.00 | 210 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 738.00 | 16 877.00 | 392 862.00 | 409 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 860.00 | 59 144.00 | 689 716.00 | 748 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 157.00 | 103 792.00 | | 110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | 56 366.00 | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 209 095.00 | 215 157.00 | | 209 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 151.00 | 215 401.00 | | 164 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 943.00 | 130 430.00 | | 221 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | 32 038.00 | | 47 395.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 621.00 | 377 869.00 | | 480 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 716.00 | 593 026.00 | | 689 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 644.00 | 213 889.00 | | 368 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 437.00 | | 801 437.00 | 801 437.00 |
FG Production vendue services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 456.00 | | 803 456.00 | 803 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | 2 429.00 | | 3 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | 201.00 | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 920.00 | 201.00 | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 760.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 760.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -560.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 12 118.00 | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 047.00 | 739 797.00 | | 813 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 110.00 | 683 431.00 | | 769 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | 56 366.00 | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 996.00 | | 126.00 | 338 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 126.00 | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 11 082.00 | | 31 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 13.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 11 069.00 | | 30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 151.00 | 52 174.00 | 111 977.00 | 164 151.00 |
VI Groupe et associés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 621.00 | 368 644.00 | 111 977.00 | 480 621.00 |