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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 252.00 | 51 185.00 | 56 067.00 | 107 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 279.00 | 51 785.00 | 286 494.00 | 338 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 216 139.00 | 12 786.00 | 203 353.00 | 216 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 317.00 | 12 786.00 | 470 531.00 | 483 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 596.00 | 64 571.00 | 757 025.00 | 821 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 095.00 | 110 157.00 | | 154 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 43 937.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 253 293.00 | 209 095.00 | | 253 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 433.00 | 164 151.00 | | 279 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 561.00 | 47 004.00 | | 88 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 221 943.00 | | 105 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 913.00 | 47 395.00 | | 29 913.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 732.00 | 480 621.00 | | 503 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 025.00 | 689 716.00 | | 757 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 835.00 | 368 644.00 | | 416 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 818.00 | | 625 818.00 | 625 818.00 |
FG Production vendue services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 705.00 | | 626 705.00 | 626 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 367.00 | 3 236.00 | | 22 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 438.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 812.00 | 5 920.00 | | 19 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 812.00 | 5 920.00 | | 19 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 225.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 225.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 091.00 | 5 695.00 | | 18 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 10 204.00 | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 664.00 | 813 047.00 | | 700 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 466.00 | 769 110.00 | | 656 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 43 937.00 | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 122.00 | 1 824.00 | 2 667.00 | 339 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 360.00 | 1 726.00 | 1 834.00 | 107 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | 98.00 | 833.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 268.00 | 11 351.00 | 1 834.00 | 42 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | 11 351.00 | 1 834.00 | 41 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 433.00 | 192 535.00 | 86 898.00 | 279 433.00 |
VI Groupe et associés | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 732.00 | 416 835.00 | 86 898.00 | 503 732.00 |