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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 587.00 | 13.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 360.00 | 30 599.00 | 76 761.00 | 107 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 996.00 | 31 186.00 | 307 810.00 | 338 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 212.00 | 31 186.00 | 593 026.00 | 624 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 792.00 | 31 353.00 | | 103 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | 72 438.00 | | 56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 215 157.00 | 158 792.00 | | 215 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 401.00 | 265 873.00 | | 215 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 430.00 | 109 210.00 | | 130 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 038.00 | 52 394.00 | | 32 038.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 869.00 | 434 665.00 | | 377 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 026.00 | 593 457.00 | | 593 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 889.00 | 219 472.00 | | 213 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 841.00 | | 734 841.00 | 734 841.00 |
FG Production vendue services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 355.00 | | 736 355.00 | 736 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | 2 648.00 | | 2 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 648.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 648.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 165.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 165.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 483.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 19 602.00 | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 797.00 | 742 242.00 | | 739 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 431.00 | 669 804.00 | | 683 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 366.00 | 72 438.00 | | 56 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 230.00 | | 1 767.00 | 337 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | | 1 767.00 | 105 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 11 095.00 | | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 200.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 10 895.00 | | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 401.00 | 51 421.00 | 163 980.00 | 215 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 869.00 | 213 889.00 | 163 980.00 | 377 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |