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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 014.00 | 62 171.00 | 47 843.00 | 110 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 041.00 | 62 771.00 | 278 270.00 | 341 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BT Marchandises | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 356.00 | | 524 356.00 | 524 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 397.00 | 62 771.00 | 802 626.00 | 865 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DL TOTAL (I) | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 304.00 | | | 474 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 626.00 | | | 802 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 597.00 | | | 440 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 279.00 | | 2 762.00 | 338 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | | 2 762.00 | 107 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 10 986.00 | | 51 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 10 986.00 | | 51 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 248.00 | 193 542.00 | 33 707.00 | 227 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 304.00 | 440 597.00 | 33 707.00 | 474 304.00 |