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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 589.00 | 3 286.00 | 3 875.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 413.00 | 16 994.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 592.00 | 13 361.00 | 112 231.00 | 125 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 086.00 | 103 823.00 | 1 516 263.00 | 1 620 086.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 100.00 | 118 187.00 | 1 740 913.00 | 1 859 100.00 |
BT Marchandises | 912 951.00 | | 912 951.00 | 912 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 910.00 | 127.00 | 389 783.00 | 389 910.00 |
BZ Autres créances | 336 334.00 | | 336 334.00 | 336 334.00 |
CF Disponibilités | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 943.00 | 127.00 | 1 761 816.00 | 1 761 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 043.00 | 118 314.00 | 3 502 729.00 | 3 621 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 796.00 | -1 697.00 | | -31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 507.00 | 1 498 303.00 | | 1 466 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 723.00 | | | 925 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 857.00 | 6 286.00 | | 804 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 223.00 | 6 286.00 | | 2 036 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 729.00 | 1 504 589.00 | | 3 502 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 223.00 | | | 2 036 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 241.00 | | 4 987 241.00 | 4 987 241.00 |
FD Production vendue biens | 532 474.00 | | 532 474.00 | 532 474.00 |
FG Production vendue services | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 499.00 | | 5 525 499.00 | 5 525 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 006.00 | | | 811 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 459.00 | | | 6 344 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 255.00 | 1 697.00 | | 6 376 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 796.00 | -1 697.00 | | -31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 857.00 | 804 857.00 | | 804 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 894.00 | 930 894.00 | | 930 894.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 389 910.00 | | | 389 910.00 |
VP Divers | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 472.00 | 300 472.00 | | 300 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 772.00 | 734 632.00 | 92 140.00 | 826 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 223.00 | 2 036 223.00 | | 2 036 223.00 |