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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 750.00 | 575.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 10 360.00 | 7 047.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 625.00 | 89 908.00 | 43 716.00 | 133 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 220.00 | 713 668.00 | 1 106 552.00 | 1 820 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 148.00 | 818 686.00 | 1 158 462.00 | 1 977 148.00 |
BT Marchandises | 703 759.00 | | 703 759.00 | 703 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | 62.00 | 5 458.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
CF Disponibilités | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 362.00 | 62.00 | 1 047 300.00 | 1 047 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 510.00 | 818 748.00 | 2 205 762.00 | 3 024 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 953.00 | | | -573 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 146.00 | -573 953.00 | | -655 146.00 |
DL TOTAL (I) | 270 901.00 | 926 047.00 | | 270 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 2 323.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 021.00 | 672 926.00 | | 1 094 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 744.00 | 542 406.00 | | 673 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 350.00 | 162 801.00 | | 161 350.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 2 292.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 861.00 | 1 382 748.00 | | 1 934 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 762.00 | 2 308 795.00 | | 2 205 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 861.00 | 1 382 748.00 | | 1 934 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 2 323.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 594 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 725 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 320 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 047.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 969.00 | 8 559 367.00 | | 9 336 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 115.00 | 9 133 320.00 | | 9 992 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 145.00 | -573 953.00 | | -655 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 895.00 | | 2 253.00 | 1 974 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 998.00 | | 2 253.00 | 1 968 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 638.00 | 192 048.00 | | 626 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 500.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 389.00 | 190 548.00 | | 623 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 744.00 | 673 744.00 | | 673 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 667.00 | 1 096 667.00 | | 1 096 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 852.00 | 118 280.00 | 572.00 | 118 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 861.00 | 1 934 861.00 | | 1 934 861.00 |