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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 3 250.00 | 2 075.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 7 873.00 | 9 534.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 625.00 | 69 226.00 | 64 399.00 | 133 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 967.00 | 546 290.00 | 1 271 677.00 | 1 817 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 895.00 | 626 638.00 | 1 348 257.00 | 1 974 895.00 |
BT Marchandises | 638 742.00 | | 638 742.00 | 638 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | 347.00 | 2 494.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
CF Disponibilités | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 885.00 | 347.00 | 960 538.00 | 960 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 780.00 | 626 986.00 | 2 308 795.00 | 2 935 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -853 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 953.00 | -795 529.00 | | -573 953.00 |
DL TOTAL (I) | 926 047.00 | -148 937.00 | | 926 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 1 051.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 926.00 | 1 666 644.00 | | 672 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 406.00 | 616 385.00 | | 542 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 801.00 | 270 960.00 | | 162 801.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 3 552.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 748.00 | 2 558 592.00 | | 1 382 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 795.00 | 2 409 655.00 | | 2 308 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 748.00 | 2 558 592.00 | | 1 382 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 826 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 709 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 535 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 100 028.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | -100 028.00 | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 367.00 | 9 517 996.00 | | 8 559 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 320.00 | 10 313 525.00 | | 9 133 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 953.00 | -795 529.00 | | -573 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 573.00 | | 208 612.00 | 1 772 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 1 974 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 968 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 1 450.00 | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 036.00 | | 207 162.00 | 1 766 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 553.00 | 180 285.00 | 4 200.00 | 450 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 110.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 414.00 | 179 175.00 | 4 200.00 | 448 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 926.00 | 672 926.00 | | 672 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 406.00 | 542 406.00 | | 542 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 385.00 | 125 813.00 | 572.00 | 126 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 748.00 | 1 382 748.00 | | 1 382 748.00 |