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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 2 139.00 | 1 736.00 | 3 875.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 5 387.00 | 12 020.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 592.00 | 49 900.00 | 75 692.00 | 125 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 038.00 | 393 127.00 | 1 229 911.00 | 1 623 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 573.00 | 450 553.00 | 1 322 020.00 | 1 772 573.00 |
BT Marchandises | 703 455.00 | | 703 455.00 | 703 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | 558.00 | 18 622.00 | 19 180.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CF Disponibilités | 276 974.00 | | 276 974.00 | 276 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 193.00 | 558.00 | 1 087 635.00 | 1 088 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 766.00 | 451 111.00 | 2 409 655.00 | 2 860 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 408.00 | -33 493.00 | | -853 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 529.00 | -819 914.00 | | -795 529.00 |
DL TOTAL (I) | -148 937.00 | 646 592.00 | | -148 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 57.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 644.00 | 1 308 238.00 | | 1 666 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 385.00 | 553 971.00 | | 616 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 960.00 | 243 247.00 | | 270 960.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 889.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 592.00 | 2 108 402.00 | | 2 558 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 655.00 | 2 754 994.00 | | 2 409 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592.00 | 2 108 115.00 | | 2 558 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 535 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 960 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 496 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 728 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 028.00 | 5 000.00 | | -100 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 996.00 | 8 758 433.00 | | 9 517 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 525.00 | 9 578 347.00 | | 10 313 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 529.00 | -819 914.00 | | -795 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 622.00 | | 5 052.00 | 1 859 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 100.00 | 1 772 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 1 766 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 085.00 | | 5 052.00 | 1 763 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 406.00 | 166 719.00 | 572.00 | 284 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 775.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 042.00 | 165 944.00 | 572.00 | 283 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 385.00 | 616 385.00 | | 616 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 644.00 | 1 666 644.00 | | 1 666 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 426.00 | 107 764.00 | 2 662.00 | 110 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 592.00 | 2 558 592.00 | | 2 558 592.00 |