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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 1 364.00 | 2 511.00 | 3 875.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 2 900.00 | 14 507.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 592.00 | 31 631.00 | 93 961.00 | 125 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 086.00 | 248 511.00 | 1 371 575.00 | 1 620 086.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 622.00 | 284 406.00 | 1 575 216.00 | 1 859 622.00 |
BT Marchandises | 840 271.00 | | 840 271.00 | 840 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | 386.00 | 24 436.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
CF Disponibilités | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 878.00 | 386.00 | 1 179 492.00 | 1 179 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 499.00 | 284 792.00 | 2 754 707.00 | 3 039 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 493.00 | -1 697.00 | | -33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 914.00 | -31 796.00 | | -819 914.00 |
DL TOTAL (I) | 646 592.00 | 1 466 507.00 | | 646 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 238.00 | 925 723.00 | | 1 308 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 971.00 | 804 857.00 | | 553 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 247.00 | 300 472.00 | | 243 247.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 5 171.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 115.00 | 2 036 223.00 | | 2 108 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 707.00 | 3 502 729.00 | | 2 754 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 115.00 | 2 036 223.00 | | 2 108 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308 238.00 | | | 1 308 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 834 711.00 | | 7 834 711.00 | 7 834 711.00 |
FD Production vendue biens | 878 397.00 | | 878 397.00 | 878 397.00 |
FG Production vendue services | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 739 717.00 | | 8 739 717.00 | 8 739 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 753 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 812 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 812 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 811 006.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 377.00 | 6 344 459.00 | | 8 758 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 291.00 | 6 376 255.00 | | 9 578 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 914.00 | -31 796.00 | | -819 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 100.00 | | 522.00 | 1 859 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 085.00 | | | 1 763 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 140.00 | | 522.00 | 92 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 187.00 | 166 219.00 | | 118 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 775.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 597.00 | 165 444.00 | | 117 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 971.00 | 553 971.00 | | 553 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 897.00 | 1 310 897.00 | | 1 310 897.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VP Divers | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 527.00 | 184 865.00 | 92 662.00 | 277 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 116.00 | 2 108 115.00 | | 2 108 116.00 |