| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 234.00 | 606.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 655.00 | 234.00 | 1 041 421.00 | 1 041 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BZ Autres créances | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
CF Disponibilités | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 960.00 | 234.00 | 1 242 726.00 | 1 242 960.00 |
CU Autres participations | 1 024 080.00 | | 1 024 080.00 | 1 024 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
DL TOTAL (I) | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 420.00 | | | 821 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 489.00 | | | 1 049 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 726.00 | | | 1 242 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 716.00 | | | 376 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 479.00 | | | 233 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 041 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 420.00 | 97 920.00 | 620 685.00 | 821 420.00 |
VI Groupe et associés | 153 022.00 | 3 022.00 | | 153 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 420.00 | | | 821 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 095.00 | 97 410.00 | 98 685.00 | 196 095.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 489.00 | 135 988.00 | 660 685.00 | 1 049 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
ST Autres comptes | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 926.00 | | | 151 926.00 |