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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 262.00 | 1 147.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 393.00 | 262.00 | 820 131.00 | 820 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 577 001.00 | | 577 001.00 | 577 001.00 |
CF Disponibilités | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 637.00 | | 614 637.00 | 614 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 030.00 | 262.00 | 1 434 768.00 | 1 435 030.00 |
CU Autres participations | 802 234.00 | | 802 234.00 | 802 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 935.00 | | | 389 935.00 |
DL TOTAL (I) | 581 159.00 | | | 581 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 866.00 | | | 828 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 609.00 | | | 853 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 768.00 | | | 1 434 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 637.00 | | | 235 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 690.00 | | | 625 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 935.00 | | | 389 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 304.00 | | 1 409.00 | 892 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 479.00 | 818 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 319.00 | 820 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 1 409.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 464.00 | | | 891 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 262.00 | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 262.00 | 840.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 866.00 | 210 893.00 | 524 286.00 | 828 866.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 505.00 | 607 505.00 | | 607 505.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 609.00 | 235 637.00 | 524 286.00 | 853 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |