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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 304.00 | 840.00 | 891 464.00 | 892 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 388 418.00 | | 388 418.00 | 388 418.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 551.00 | | 442 551.00 | 442 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 855.00 | 840.00 | 1 334 015.00 | 1 334 855.00 |
CU Autres participations | 874 713.00 | | 874 713.00 | 874 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 647.00 | 138 237.00 | | 152 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 077.00 | 256 909.00 | | 331 077.00 |
DL TOTAL (I) | 531 224.00 | 450 147.00 | | 531 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 069.00 | 723 500.00 | | 588 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 847.00 | 158 984.00 | | 160 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 6 858.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 17 150.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 30 675.00 | 40 900.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 791.00 | 947 391.00 | | 802 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 015.00 | 1 397 538.00 | | 1 334 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 147.00 | 406 710.00 | | 637 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 070.00 | 149 801.00 | | 306 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 077.00 | 256 909.00 | | 331 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 670.00 | | | 1 041 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 367.00 | 891 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 367.00 | 892 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 830.00 | | | 1 040 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 303.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 303.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 069.00 | 81 565.00 | 506 504.00 | 588 069.00 |
VI Groupe et associés | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 622.00 | 427 872.00 | 16 750.00 | 444 622.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 791.00 | 296 287.00 | 506 504.00 | 802 791.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 651.00 | | | 20 651.00 |