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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 836.00 | 573.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 393.00 | 836.00 | 819 558.00 | 820 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CF Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 964.00 | 836.00 | 1 184 129.00 | 1 184 964.00 |
CU Autres participations | 802 234.00 | | 802 234.00 | 802 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 159.00 | | | 541 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 136.00 | | | -108 136.00 |
DL TOTAL (I) | 473 023.00 | | | 473 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 973.00 | | | 617 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 106.00 | | | 711 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 129.00 | | | 1 184 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 739.00 | | | 305 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 433.00 | | 144 433.00 | 144 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 433.00 | | 144 433.00 | 144 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 55 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 007.00 | | | 260 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 136.00 | | | -108 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 393.00 | | | 820 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 984.00 | | | 818 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 573.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 573.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 973.00 | 212 606.00 | 405 367.00 | 617 973.00 |
VI Groupe et associés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 990.00 | 352 240.00 | 16 750.00 | 368 990.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 106.00 | 305 739.00 | 405 367.00 | 711 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 117.00 | | | 21 117.00 |