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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 537.00 | 303.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 670.00 | 537.00 | 1 041 133.00 | 1 041 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 311 065.00 | | 311 065.00 | 311 065.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 405.00 | | 356 405.00 | 356 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 075.00 | 537.00 | 1 397 538.00 | 1 398 075.00 |
CU Autres participations | 1 024 080.00 | | 1 024 080.00 | 1 024 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
DL TOTAL (I) | 450 147.00 | | | 450 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 500.00 | | | 723 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EA Autres dettes | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 391.00 | | | 947 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 538.00 | | | 1 397 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 710.00 | | | 406 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 655.00 | | 15.00 | 1 041 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 815.00 | | 15.00 | 1 040 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 303.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 303.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 900.00 | 10 900.00 | 30 000.00 | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 306 690.00 | 224 740.00 | 81 950.00 | 306 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 500.00 | 153 709.00 | 569 791.00 | 723 500.00 |
VI Groupe et associés | 152 542.00 | 2 542.00 | 150 000.00 | 152 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 546.00 | 247 846.00 | 98 700.00 | 346 546.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 391.00 | 197 600.00 | 749 791.00 | 947 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ST Autres comptes | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 210.00 | | | 43 210.00 |