| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 430.00 | 77 014.00 | 1 416.00 | 78 430.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 237 466.00 | 215 676.00 | 21 790.00 | 237 466.00 |
AP Constructions | 380 789.00 | 203 318.00 | 177 471.00 | 380 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 528.00 | 1 554 294.00 | 473 234.00 | 2 027 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 628.00 | 1 162 973.00 | 285 655.00 | 1 448 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 562.00 | 713.00 | 14 849.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 008.00 | 3 213 987.00 | 1 093 021.00 | 4 307 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 043.00 | | 432 043.00 | 432 043.00 |
BN En cours de production de biens | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 557.00 | 93 167.00 | 1 610 390.00 | 1 703 557.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 895.00 | | 254 895.00 | 254 895.00 |
CF Disponibilités | 1 320 199.00 | | 1 320 199.00 | 1 320 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 578.00 | 93 167.00 | 3 911 411.00 | 4 004 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 586.00 | 3 307 154.00 | 5 004 432.00 | 8 311 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 033.00 | 2 584 685.00 | | 2 517 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 421.00 | 532 348.00 | | 797 421.00 |
DK Provisions réglementées | 58 725.00 | 52 208.00 | | 58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 179.00 | 3 312 241.00 | | 3 516 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 833.00 | 310 493.00 | | 264 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 158.00 | 847 282.00 | | 644 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 772.00 | 498 862.00 | | 564 772.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | 22 848.00 | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 253.00 | 1 679 485.00 | | 1 488 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 432.00 | 5 012 826.00 | | 5 004 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 048.00 | 1 528 144.00 | | 1 378 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 226.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
FD Production vendue biens | 8 243 080.00 | 8 038.00 | 8 251 119.00 | 8 243 080.00 |
FG Production vendue services | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 174.00 | 8 038.00 | 8 314 213.00 | 8 306 174.00 |
FM Production stockée | | | 22 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 583.00 | 19 059.00 | | 48 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 583.00 | 19 059.00 | | 48 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 3 703.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 223.00 | 16 614.00 | | 15 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 149.00 | 26 834.00 | | 22 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 434.00 | -7 775.00 | | 26 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 082.00 | 243 207.00 | | 375 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 443.00 | 8 137 886.00 | | 8 451 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 021.00 | 7 605 539.00 | | 7 654 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 421.00 | 532 348.00 | | 797 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 209.00 | | 376 263.00 | 4 138 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 463.00 | 4 307 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 463.00 | 4 094 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 296.00 | | 3 422.00 | 186 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 033.00 | | 372 841.00 | 3 929 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 309.00 | 325 892.00 | 197 927.00 | 3 085 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 230.00 | 3 784.00 | | 73 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 080.00 | 322 108.00 | 197 927.00 | 3 012 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 787.00 | 713.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 208.00 | 6 517.00 | | 52 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | 92 303.00 | 864.00 | | 92 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 091.00 | 1 576.00 | 1 787.00 | 94 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 398.00 | 8 093.00 | 22 887.00 | 167 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 21 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 713.00 | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 158.00 | 644 158.00 | | 644 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 597.00 | 1 589 597.00 | | 1 589 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 542.00 | 154 336.00 | 110 205.00 | 264 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 677.00 | | | 195 677.00 |
VP Divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 168.00 | 1 879 168.00 | | 1 879 168.00 |
VW T.V.A. | 303 722.00 | 303 722.00 | | 303 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 253.00 | 1 378 048.00 | 110 205.00 | 1 488 253.00 |