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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 301.00 | 101 115.00 | 6 186.00 | 107 301.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 284 495.00 | 246 900.00 | 37 595.00 | 284 495.00 |
AP Constructions | 378 928.00 | 266 584.00 | 112 344.00 | 378 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 599.00 | 2 205 109.00 | 459 490.00 | 2 664 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 652.00 | 1 539 236.00 | 613 417.00 | 2 152 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 452.00 | 4 358 944.00 | 1 418 508.00 | 5 777 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 668.00 | | 527 668.00 | 527 668.00 |
BN En cours de production de biens | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 151.00 | 144 049.00 | 1 542 102.00 | 1 686 151.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 308.00 | | 300 308.00 | 300 308.00 |
CF Disponibilités | 477 466.00 | | 477 466.00 | 477 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 307.00 | 144 049.00 | 3 179 259.00 | 3 323 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 760.00 | 4 502 993.00 | 4 597 767.00 | 9 100 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 736.00 | 2 259 736.00 | | 1 259 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 801.00 | 877 170.00 | | 758 801.00 |
DK Provisions réglementées | 110 097.00 | 110 083.00 | | 110 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 633.00 | 3 389 988.00 | | 2 271 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 535.00 | 323 627.00 | | 337 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 946.00 | | | 258 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 980.00 | 1 028 728.00 | | 889 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 067.00 | 948 049.00 | | 674 067.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 308.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 309.00 | 118 590.00 | | 165 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 134.00 | 2 419 303.00 | | 2 326 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 767.00 | 5 953 261.00 | | 4 597 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 838.00 | 2 226 180.00 | | 2 168 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 258 946.00 | | | 258 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
FD Production vendue biens | 8 679 933.00 | | 8 679 933.00 | 8 679 933.00 |
FG Production vendue services | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 736.00 | | 8 807 736.00 | 8 807 736.00 |
FM Production stockée | | | 81 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 941 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 045.00 | 16 717.00 | | 76 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 211.00 | 3 970.00 | | 149 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 255.00 | 20 687.00 | | 225 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 990.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 011.00 | 10 668.00 | | 42 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 255.00 | 14 823.00 | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 422.00 | 26 481.00 | | 47 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 833.00 | -5 794.00 | | 177 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 650.00 | 363 210.00 | | 285 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 140.00 | 10 490 144.00 | | 9 174 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 339.00 | 9 612 975.00 | | 8 415 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 801.00 | 877 170.00 | | 758 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 363.00 | | 386 777.00 | 5 683 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 274 688.00 | 5 777 452.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 274 688.00 | 5 480 673.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 589.00 | | | 218 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 878.00 | | 386 483.00 | 5 386 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 896.00 | | 294.00 | 77 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 609.00 | 334 613.00 | 249 278.00 | 4 273 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 521.00 | 7 594.00 | | 93 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 088.00 | 327 019.00 | 249 278.00 | 4 180 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 083.00 | 5 255.00 | 5 241.00 | 110 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
6T Sur comptes clients | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 102.00 | 5 255.00 | 149 211.00 | 398 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 255.00 | 149 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 980.00 | 889 980.00 | | 889 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 293.00 | 1 513 293.00 | | 1 513 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 535.00 | 180 240.00 | 157 295.00 | 337 535.00 |
VI Groupe et associés | 258 946.00 | 258 946.00 | | 258 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 597.00 | 1 878 597.00 | | 1 878 597.00 |
VW T.V.A. | 377 508.00 | 377 508.00 | | 377 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 134.00 | 2 168 838.00 | 157 295.00 | 2 326 134.00 |