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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 301.00 | 93 521.00 | 13 780.00 | 107 301.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 284 495.00 | 241 937.00 | 42 558.00 | 284 495.00 |
AP Constructions | 378 928.00 | 256 966.00 | 121 962.00 | 378 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 041.00 | 2 150 787.00 | 370 254.00 | 2 521 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 414.00 | 1 530 399.00 | 654 015.00 | 2 184 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 363.00 | 4 273 609.00 | 1 409 754.00 | 5 683 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 949.00 | | 534 949.00 | 534 949.00 |
BN En cours de production de biens | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 853.00 | 144 049.00 | 2 481 804.00 | 2 625 853.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 258.00 | | 601 258.00 | 601 258.00 |
CF Disponibilités | 681 028.00 | | 681 028.00 | 681 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 555.00 | 144 049.00 | 4 543 507.00 | 4 687 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 918.00 | 4 417 658.00 | 5 953 261.00 | 10 370 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 736.00 | 2 491 308.00 | | 2 259 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 170.00 | 168 428.00 | | 877 170.00 |
DK Provisions réglementées | 110 083.00 | 99 230.00 | | 110 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 988.00 | 2 901 966.00 | | 3 389 988.00 |
DP Provisions pour risques | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 627.00 | 352 437.00 | | 323 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 728.00 | 794 861.00 | | 1 028 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 049.00 | 355 092.00 | | 948 049.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 226.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 303.00 | 1 954 893.00 | | 2 419 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 261.00 | 5 000 829.00 | | 5 953 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 180.00 | 1 526 872.00 | | 2 226 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 108.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
FD Production vendue biens | 10 456 851.00 | | 10 456 851.00 | 10 456 851.00 |
FG Production vendue services | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 513.00 | | 10 564 513.00 | 10 564 513.00 |
FM Production stockée | | | -107 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 461 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 717.00 | 27 245.00 | | 16 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 687.00 | 27 245.00 | | 20 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | 17 074.00 | | 10 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 823.00 | 20 953.00 | | 14 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | 38 027.00 | | 26 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -10 782.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 210.00 | 14 893.00 | | 363 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 144.00 | 7 440 588.00 | | 10 490 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 975.00 | 7 272 160.00 | | 9 612 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 170.00 | 168 428.00 | | 877 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 109.00 | | 411 789.00 | 5 403 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 535.00 | 5 683 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 535.00 | 5 386 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 089.00 | | 14 500.00 | 204 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 890.00 | | 344 523.00 | 5 173 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 130.00 | | 52 766.00 | 25 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 810.00 | 325 333.00 | 113 535.00 | 4 061 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 531.00 | 6 990.00 | | 86 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 279.00 | 318 344.00 | 113 535.00 | 3 975 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 230.00 | 14 823.00 | 3 970.00 | 99 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
6T Sur comptes clients | 122 732.00 | 21 317.00 | | 122 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 928.00 | 21 317.00 | 196.00 | 122 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 128.00 | 36 140.00 | 4 166.00 | 366 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 823.00 | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 728.00 | 1 028 728.00 | | 1 028 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 969.00 | 342 969.00 | | 342 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 994.00 | 2 452 994.00 | | 2 452 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 553.00 | 130 430.00 | 193 123.00 | 323 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 660.00 | 2 811 660.00 | | 2 811 660.00 |
VW T.V.A. | 449 945.00 | 449 945.00 | | 449 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 303.00 | 2 226 180.00 | 193 123.00 | 2 419 303.00 |