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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 301.00 | 107 975.00 | 4 326.00 | 112 301.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 284 495.00 | 250 029.00 | 34 465.00 | 284 495.00 |
AP Constructions | 378 928.00 | 275 927.00 | 103 001.00 | 378 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 906.00 | 2 264 054.00 | 369 851.00 | 2 633 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 469.00 | 1 650 120.00 | 474 349.00 | 2 124 469.00 |
AX Avances et acomptes | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 562.00 | 4 548 106.00 | 1 418 456.00 | 5 966 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 493.00 | | 928 493.00 | 928 493.00 |
BN En cours de production de biens | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 785.00 | 70 031.00 | 1 784 754.00 | 1 854 785.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CF Disponibilités | 306 881.00 | | 306 881.00 | 306 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 951.00 | 70 031.00 | 3 728 919.00 | 3 798 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 513.00 | 4 618 137.00 | 5 147 376.00 | 9 765 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 736.00 | 1 259 736.00 | | 1 259 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 050.00 | 758 801.00 | | 674 050.00 |
DK Provisions réglementées | 102 816.00 | 110 097.00 | | 102 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 602.00 | 2 271 633.00 | | 2 179 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 397.00 | 337 535.00 | | 387 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 602.00 | 258 946.00 | | 412 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 005.00 | 889 980.00 | | 762 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 993.00 | 674 067.00 | | 756 993.00 |
EA Autres dettes | 25 611.00 | 297.00 | | 25 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 165.00 | 165 309.00 | | 623 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 774.00 | 2 326 134.00 | | 2 967 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 376.00 | 4 597 767.00 | | 5 147 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 259.00 | 2 168 838.00 | | 2 704 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 602.00 | | | 412 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
FD Production vendue biens | 9 395 280.00 | | 9 395 280.00 | 9 395 280.00 |
FG Production vendue services | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 776.00 | | 9 472 776.00 | 9 472 776.00 |
FM Production stockée | | | 63 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 44 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 76 045.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 587.00 | 149 211.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | 225 255.00 | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | 42 011.00 | | 7 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | 5 255.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 47 422.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 177 833.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 837.00 | 285 650.00 | | 234 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 271.00 | 9 174 140.00 | | 9 656 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 221.00 | 8 415 339.00 | | 8 982 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 050.00 | 758 801.00 | | 674 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 452.00 | | 299 160.00 | 5 777 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 051.00 | 5 966 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 051.00 | 5 664 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 589.00 | | 5 000.00 | 218 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 673.00 | | 293 680.00 | 5 480 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 190.00 | | 480.00 | 78 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 944.00 | 299 212.00 | 110 051.00 | 4 358 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 115.00 | 6 860.00 | | 101 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 829.00 | 292 353.00 | 110 051.00 | 4 257 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 097.00 | 1 306.00 | 8 587.00 | 110 097.00 |
6T Sur comptes clients | 144 049.00 | 10 579.00 | 84 596.00 | 144 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 049.00 | 10 579.00 | 84 596.00 | 144 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 146.00 | 11 885.00 | 93 183.00 | 254 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | 84 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | 8 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 005.00 | 762 005.00 | | 762 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 165.00 | 623 165.00 | | 623 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 748.00 | 1 770 748.00 | | 1 770 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 397.00 | 123 883.00 | 263 515.00 | 387 397.00 |
VI Groupe et associés | 412 602.00 | 412 602.00 | | 412 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 324.00 | 2 059 324.00 | | 2 059 324.00 |
VW T.V.A. | 340 741.00 | 340 741.00 | | 340 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 774.00 | 2 704 259.00 | 263 515.00 | 2 967 774.00 |