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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 352.00 | 79 485.00 | 1 867.00 | 81 352.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 237 466.00 | 222 205.00 | 15 261.00 | 237 466.00 |
AP Constructions | 380 789.00 | 214 678.00 | 166 111.00 | 380 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 878.00 | 1 691 417.00 | 492 461.00 | 2 183 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 269.00 | 1 268 801.00 | 240 469.00 | 1 509 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 562.00 | 2 077.00 | 13 485.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 922.00 | 3 478 663.00 | 1 048 259.00 | 4 526 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 846.00 | | 486 846.00 | 486 846.00 |
BN En cours de production de biens | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 687.00 | 10 546.00 | 1 669 142.00 | 1 679 687.00 |
BZ Autres créances | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 522.00 | | 453 522.00 | 453 522.00 |
CF Disponibilités | 681 221.00 | | 681 221.00 | 681 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 886.00 | 10 546.00 | 3 709 340.00 | 3 719 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 808.00 | 3 489 208.00 | 4 757 600.00 | 8 246 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 455.00 | 2 517 033.00 | | 2 514 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 460.00 | 797 421.00 | | 312 460.00 |
DK Provisions réglementées | 65 242.00 | 58 725.00 | | 65 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 156.00 | 3 516 179.00 | | 3 035 156.00 |
DP Provisions pour risques | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 419.00 | 264 833.00 | | 313 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 680.00 | 644 158.00 | | 717 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 779.00 | 564 772.00 | | 464 779.00 |
EA Autres dettes | 66 597.00 | 14 490.00 | | 66 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 474.00 | 1 488 253.00 | | 1 562 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 600.00 | 5 004 432.00 | | 4 757 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 656.00 | 1 400 548.00 | | 1 921 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 292.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
FD Production vendue biens | 7 432 771.00 | 3 067.00 | 7 435 837.00 | 7 432 771.00 |
FG Production vendue services | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 381.00 | 3 067.00 | 7 494 448.00 | 7 491 381.00 |
FM Production stockée | | | -107 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 48 583.00 | | 8 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 117.00 | 48 583.00 | | 8 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 410.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | 15 223.00 | | 5 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 487.00 | 6 517.00 | | 150 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 774.00 | 22 149.00 | | 157 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 657.00 | 26 434.00 | | -149 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 592.00 | 375 082.00 | | 131 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 342.00 | 8 451 443.00 | | 7 511 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 882.00 | 7 654 021.00 | | 7 198 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 460.00 | 797 421.00 | | 312 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 008.00 | | 269 084.00 | 4 307 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 170.00 | 4 526 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 170.00 | 4 311 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 717.00 | | 2 922.00 | 189 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 411.00 | | 266 162.00 | 4 094 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 275.00 | 307 386.00 | 44 075.00 | 3 213 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 014.00 | 2 472.00 | | 77 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 261.00 | 304 914.00 | 44 075.00 | 3 136 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 713.00 | 2 077.00 | 713.00 | 713.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 725.00 | 6 517.00 | | 58 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 167.00 | | 82 621.00 | 93 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 880.00 | 2 077.00 | 83 334.00 | 93 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 604.00 | 168 564.00 | 83 334.00 | 152 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 82 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 077.00 | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 680.00 | 717 680.00 | | 717 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 505.00 | 1 598 505.00 | | 1 598 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 230.00 | 177 190.00 | 136 040.00 | 313 230.00 |
VI Groupe et associés | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 389.00 | 224 389.00 | | 224 389.00 |
VP Divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 036.00 | 2 087 036.00 | | 2 087 036.00 |
VW T.V.A. | 310 954.00 | 310 954.00 | | 310 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 474.00 | 1 426 434.00 | 136 040.00 | 1 562 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |