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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 52 043.00 | 8 731.00 | 60 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 539.00 | 235 976.00 | 35 563.00 | 271 539.00 |
BT Marchandises | 797 122.00 | 20 799.00 | 776 323.00 | 797 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 646.00 | 16 211.00 | 847 434.00 | 863 646.00 |
BZ Autres créances | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CF Disponibilités | 511 337.00 | | 511 337.00 | 511 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 419.00 | 37 010.00 | 2 481 408.00 | 2 518 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 958.00 | 272 986.00 | 2 516 971.00 | 2 789 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 535 999.00 | 410 288.00 | | 535 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 763.00 | 245 712.00 | | 184 763.00 |
DL TOTAL (I) | 951 120.00 | 886 357.00 | | 951 120.00 |
DN Avances conditionnées | 62 823.00 | 37 175.00 | | 62 823.00 |
DO TOTAL (II) | 62 823.00 | 37 175.00 | | 62 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 173.00 | 278 357.00 | | 351 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 817.00 | 109 809.00 | | 74 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 955.00 | 1 800 485.00 | | 927 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 682.00 | 67 155.00 | | 84 682.00 |
EA Autres dettes | 58 601.00 | 55 836.00 | | 58 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 029.00 | 2 311 642.00 | | 1 503 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 971.00 | 3 235 173.00 | | 2 516 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 432.00 | 1 687 629.00 | 5 540 061.00 | 3 852 432.00 |
FG Production vendue services | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 512.00 | 1 687 629.00 | 5 549 141.00 | 3 861 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 650.00 | 118 586.00 | | 83 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 590.00 | 5 747 715.00 | | 5 583 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 827.00 | 5 502 003.00 | | 5 398 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 763.00 | 245 712.00 | | 184 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 461.00 | | 15 078.00 | 256 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 916.00 | | 7 578.00 | 65 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 7 500.00 | 19 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804.00 | | 14 172.00 | 221 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 211.00 | | 10 989.00 | 126 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | | 3 183.00 | 61 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 793.00 | | 4 994.00 | 25 793.00 |
6T Sur comptes clients | 34 326.00 | | 18 115.00 | 34 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 119.00 | | 23 108.00 | 60 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 119.00 | | 23 108.00 | 60 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 955.00 | 927 955.00 | | 927 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 847 380.00 | | | 847 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VB T. V. A. | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
VC Groupe et associés | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 173.00 | 51 173.00 | 255 000.00 | 351 173.00 |
VI Groupe et associés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 164.00 | 1 136 164.00 | | 1 136 164.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 029.00 | 1 203 029.00 | 255 000.00 | 1 503 029.00 |