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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 636.00 | 51 304.00 | 12 331.00 | 63 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 38 542.00 | 6 875.00 | 45 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 348.00 | 240 438.00 | 64 911.00 | 305 348.00 |
BT Marchandises | 1 051 025.00 | 61 998.00 | 989 027.00 | 1 051 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 465.00 | 58 199.00 | 833 266.00 | 891 465.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 418 168.00 | | 1 418 168.00 | 1 418 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 064.00 | 120 197.00 | 3 283 867.00 | 3 404 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 412.00 | 360 635.00 | 3 348 778.00 | 3 709 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 399.00 | 137 871.00 | 7 528.00 | 145 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 928 086.00 | 861 066.00 | | 928 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 138.00 | 267 020.00 | | 247 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 917.00 | 11 250.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 499.00 | 1 369 694.00 | | 1 415 499.00 |
DN Avances conditionnées | 24 485.00 | 40 128.00 | | 24 485.00 |
DO TOTAL (II) | 24 485.00 | 40 128.00 | | 24 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 598.00 | 756 941.00 | | 646 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 184.00 | 105 819.00 | | 167 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 948.00 | 655 794.00 | | 851 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 845.00 | 96 493.00 | | 121 845.00 |
EA Autres dettes | 22 876.00 | 49 623.00 | | 22 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 343.00 | 13 883.00 | | 98 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 794.00 | 1 678 553.00 | | 1 908 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 778.00 | 3 088 375.00 | | 3 348 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 794.00 | 1 033 553.00 | | 1 413 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 897.00 | 2 072 588.00 | 4 866 485.00 | 2 793 897.00 |
FG Production vendue services | 24 367.00 | 41 103.00 | 65 470.00 | 24 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 264.00 | 2 113 691.00 | 4 931 955.00 | 2 818 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 306.00 | |
GE Autres charges | | | 60 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 3 750.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 3 750.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | 3 750.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 736.00 | 105 819.00 | | 92 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 679.00 | 5 115 382.00 | | 4 960 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 541.00 | 4 848 362.00 | | 4 713 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 138.00 | 267 020.00 | | 247 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 637.00 | | 13 511.00 | 304 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | 8 200.00 | 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 38 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 305 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | | 4 417.00 | 53 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 082.00 | | 894.00 | 50 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 734.00 | 13 704.00 | | 226 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | 672.00 | | 137 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 430.00 | 9 874.00 | | 41 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | 3 158.00 | | 48 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 738.00 | | 4 740.00 | 66 738.00 |
6T Sur comptes clients | 31 892.00 | 26 306.00 | | 31 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 631.00 | 26 306.00 | 4 740.00 | 98 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 631.00 | 26 306.00 | 4 740.00 | 98 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 306.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 948.00 | 851 948.00 | | 851 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UX Autres créances clients | 833 216.00 | 833 216.00 | | 833 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 598.00 | 151 598.00 | 495 000.00 | 646 598.00 |
VI Groupe et associés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 423.00 | 970 423.00 | | 970 423.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 794.00 | 1 413 794.00 | 495 000.00 | 1 908 794.00 |