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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 346.00 | 57 752.00 | 5 594.00 | 63 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 953.00 | 241 684.00 | 74 269.00 | 315 953.00 |
BT Marchandises | 654 466.00 | 38 145.00 | 616 321.00 | 654 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 865.00 | 24 086.00 | 756 779.00 | 780 865.00 |
BZ Autres créances | 634 919.00 | | 634 919.00 | 634 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 932 191.00 | | 932 191.00 | 932 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 791.00 | 62 231.00 | 2 956 559.00 | 3 018 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 744.00 | 303 916.00 | 3 030 828.00 | 3 334 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 722 432.00 | 600 762.00 | | 722 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 634.00 | 321 670.00 | | 338 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 424.00 | 1 152 790.00 | | 1 291 424.00 |
DN Avances conditionnées | 48 883.00 | 56 100.00 | | 48 883.00 |
DO TOTAL (II) | 48 883.00 | 56 100.00 | | 48 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 213.00 | 300 990.00 | | 837 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 854.00 | 117 856.00 | | 133 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 437.00 | 560 718.00 | | 564 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 857.00 | 92 379.00 | | 80 857.00 |
EA Autres dettes | 41 647.00 | 65 155.00 | | 41 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 514.00 | 18 364.00 | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 521.00 | 1 155 462.00 | | 1 690 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 828.00 | 2 364 352.00 | | 3 030 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 021.00 | 919 562.00 | | 948 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 188.00 | 2 302 511.00 | 6 218 699.00 | 3 916 188.00 |
FG Production vendue services | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 580.00 | 2 302 511.00 | 6 235 091.00 | 3 932 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 94 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 854.00 | 124 097.00 | | 133 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 658.00 | 6 236 168.00 | | 6 247 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 024.00 | 5 914 498.00 | | 5 909 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 634.00 | 321 670.00 | | 338 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 789.00 | | 51 164.00 | 264 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | | 21 164.00 | 73 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | 30 000.00 | 20 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 162.00 | 2 522.00 | | 239 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 2 522.00 | | 67 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 495.00 | 3 650.00 | | 34 495.00 |
6T Sur comptes clients | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 582.00 | 3 650.00 | | 58 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 582.00 | 3 650.00 | | 58 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 437.00 | 564 437.00 | | 564 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 849.00 | 748 849.00 | | 748 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VC Groupe et associés | 567 511.00 | 567 511.00 | | 567 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 213.00 | 94 713.00 | 397 500.00 | 837 213.00 |
VI Groupe et associés | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 521.00 | 948 021.00 | 397 500.00 | 1 690 521.00 |