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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 636.00 | 41 430.00 | 22 205.00 | 63 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 35 385.00 | 5 615.00 | 41 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 637.00 | 226 734.00 | 77 903.00 | 304 637.00 |
BT Marchandises | 744 349.00 | 66 738.00 | 677 611.00 | 744 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 403.00 | 31 892.00 | 726 511.00 | 758 403.00 |
BZ Autres créances | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 277 258.00 | | 1 277 258.00 | 1 277 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 102.00 | 98 631.00 | 3 010 471.00 | 3 109 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 739.00 | 325 365.00 | 3 088 375.00 | 3 413 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 861 066.00 | 722 432.00 | | 861 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 020.00 | 338 634.00 | | 267 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 694.00 | 1 291 424.00 | | 1 369 694.00 |
DN Avances conditionnées | 40 128.00 | 48 883.00 | | 40 128.00 |
DO TOTAL (II) | 40 128.00 | 48 883.00 | | 40 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 941.00 | 837 213.00 | | 756 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 819.00 | 133 854.00 | | 105 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 794.00 | 564 437.00 | | 655 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 493.00 | 80 857.00 | | 96 493.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | 41 647.00 | | 49 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 883.00 | 32 514.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 553.00 | 1 690 521.00 | | 1 678 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 375.00 | 3 030 828.00 | | 3 088 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 553.00 | 948 021.00 | | 1 033 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 078.00 | 1 961 926.00 | 5 050 004.00 | 3 088 078.00 |
FG Production vendue services | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 182.00 | 1 961 926.00 | 5 077 108.00 | 3 115 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 468.00 | |
GE Autres charges | | | 70 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 819.00 | 133 854.00 | | 105 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 382.00 | 6 247 658.00 | | 5 115 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 362.00 | 5 909 024.00 | | 4 848 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 020.00 | 338 634.00 | | 267 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 953.00 | | 31 731.00 | 315 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 047.00 | 304 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 047.00 | 53 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | 29 622.00 | 34 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 658.00 | | 2 109.00 | 94 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 684.00 | 9 504.00 | 24 455.00 | 241 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | 7 417.00 | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 2 087.00 | 24 455.00 | 70 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 145.00 | 28 593.00 | | 38 145.00 |
6T Sur comptes clients | 24 086.00 | 7 875.00 | 69.00 | 24 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 231.00 | 36 468.00 | 69.00 | 62 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 231.00 | 36 468.00 | 69.00 | 62 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 468.00 | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 794.00 | 655 794.00 | | 655 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 387.00 | 726 387.00 | | 726 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VC Groupe et associés | 230 044.00 | 230 044.00 | | 230 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 941.00 | 111 941.00 | 555 000.00 | 756 941.00 |
VI Groupe et associés | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 280.00 | 1 137 280.00 | | 1 137 280.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 553.00 | 1 033 553.00 | 555 000.00 | 1 678 553.00 |