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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 55 230.00 | 5 544.00 | 60 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 789.00 | 239 162.00 | 25 627.00 | 264 789.00 |
BT Marchandises | 699 803.00 | 34 495.00 | 665 308.00 | 699 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 917.00 | 24 086.00 | 839 831.00 | 863 917.00 |
BZ Autres créances | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
CF Disponibilités | 610 838.00 | | 610 838.00 | 610 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 307.00 | 58 582.00 | 2 338 725.00 | 2 397 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 096.00 | 297 744.00 | 2 364 352.00 | 2 662 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 600 762.00 | 535 999.00 | | 600 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 670.00 | 184 763.00 | | 321 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 790.00 | 951 120.00 | | 1 152 790.00 |
DN Avances conditionnées | 56 100.00 | 62 823.00 | | 56 100.00 |
DO TOTAL (II) | 56 100.00 | 62 823.00 | | 56 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 990.00 | 351 173.00 | | 300 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 856.00 | 74 817.00 | | 117 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 718.00 | 927 955.00 | | 560 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | 84 682.00 | | 92 379.00 |
EA Autres dettes | 65 155.00 | 58 601.00 | | 65 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 364.00 | 5 799.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 462.00 | 1 503 029.00 | | 1 155 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 352.00 | 2 516 971.00 | | 2 364 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 408.00 | 2 134 747.00 | 6 209 155.00 | 4 074 408.00 |
FG Production vendue services | 9 664.00 | 944.00 | 10 608.00 | 9 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 072.00 | 2 135 691.00 | 6 219 763.00 | 4 084 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 112 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -450.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 097.00 | 83 650.00 | | 124 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 168.00 | 5 583 590.00 | | 6 236 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 498.00 | 5 398 827.00 | | 5 914 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 670.00 | 184 763.00 | | 321 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 264 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 976.00 | 3 186.00 | | 235 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | 3 186.00 | | 64 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 799.00 | 13 696.00 | | 20 799.00 |
6T Sur comptes clients | 16 211.00 | 7 875.00 | | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 010.00 | 21 571.00 | | 37 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 010.00 | 21 571.00 | | 37 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 718.00 | 560 718.00 | | 560 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 901.00 | 831 901.00 | | 831 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VC Groupe et associés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 990.00 | 65 090.00 | 235 900.00 | 300 990.00 |
VI Groupe et associés | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 976.00 | 1 004 976.00 | | 1 004 976.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 462.00 | 919 562.00 | 235 900.00 | 1 155 462.00 |