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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 929.00 | 162 278.00 | 99 651.00 | 261 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 791.00 | 389 049.00 | 594 741.00 | 983 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 185.00 | 560 214.00 | 694 970.00 | 1 255 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BP En cours de production de services | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
BT Marchandises | 4 092 903.00 | 24 042.00 | 4 068 861.00 | 4 092 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 773.00 | 7 131.00 | 1 399 641.00 | 1 406 773.00 |
BZ Autres créances | 831 100.00 | | 831 100.00 | 831 100.00 |
CF Disponibilités | 1 910 845.00 | | 1 910 845.00 | 1 910 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 741.00 | 31 173.00 | 8 288 568.00 | 8 319 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 927.00 | 591 388.00 | 8 983 538.00 | 9 574 927.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 2 127 943.00 | | | 2 127 943.00 |
DH Report à nouveau | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 958.00 | | | 710 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 604.00 | | | 3 966 604.00 |
DP Provisions pour risques | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 839.00 | | | 393 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 569.00 | | | 3 864 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 674.00 | | | 515 674.00 |
EA Autres dettes | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 518.00 | | | 4 975 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 538.00 | | | 8 983 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 678.00 | | | 4 581 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 966 065.00 | 139 329.00 | 23 105 394.00 | 22 966 065.00 |
FD Production vendue biens | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
FG Production vendue services | 1 708 625.00 | 843.00 | 1 709 468.00 | 1 708 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 734 094.00 | 140 172.00 | 24 874 267.00 | 24 734 094.00 |
FM Production stockée | | | -5 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 206 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 854 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 207 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 836.00 | | | 323 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 262 312.00 | | | 25 262 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 551 353.00 | | | 24 551 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 958.00 | | | 710 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 101.00 | | | 1 182 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 038.00 | | | 1 165 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 392.00 | 134 445.00 | 7 622.00 | 433 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 4 956.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 462.00 | 129 489.00 | 7 622.00 | 429 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 592.00 | 41 416.00 | 50 592.00 | 50 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 592.00 | 41 416.00 | 50 592.00 | 50 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 416.00 | 50 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 569.00 | 3 864 569.00 | | 3 864 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 773.00 | | | 1 406 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VP Divers | 831 101.00 | | | 831 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 675.00 | 515 675.00 | | 515 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 761.00 | 2 248 361.00 | 400.00 | 2 248 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 679.00 | 4 581 679.00 | | 4 581 679.00 |