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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 100.00 | 1 145.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 309.00 | 264 776.00 | 17 533.00 | 282 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 296.00 | 805 746.00 | 283 549.00 | 1 089 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 936.00 | 1 079 623.00 | 306 312.00 | 1 385 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BP En cours de production de services | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BT Marchandises | 5 664 570.00 | 96 172.00 | 5 568 398.00 | 5 664 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 981.00 | 873.00 | 1 222 107.00 | 1 222 981.00 |
BZ Autres créances | 492 617.00 | | 492 617.00 | 492 617.00 |
CF Disponibilités | 3 060 545.00 | | 3 060 545.00 | 3 060 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 008.00 | 97 045.00 | 10 501 963.00 | 10 599 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 945.00 | 1 176 669.00 | 10 808 275.00 | 11 984 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 3 474 959.00 | | | 3 474 959.00 |
DH Report à nouveau | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 392.00 | | | 598 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 053.00 | | | 5 033 053.00 |
DP Provisions pour risques | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 371.00 | | | 4 341 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 942.00 | | | 355 942.00 |
EA Autres dettes | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 728.00 | | | 5 721 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 275.00 | | | 10 808 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 490.00 | | | 5 531 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 649 331.00 | 125 163.00 | 23 774 494.00 | 23 649 331.00 |
FD Production vendue biens | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
FG Production vendue services | 1 228 654.00 | 103 433.00 | 1 332 087.00 | 1 228 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 925 640.00 | 228 596.00 | 25 154 237.00 | 24 925 640.00 |
FM Production stockée | | | -2 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 374 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 731 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 220.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 568 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 317.00 | | | 232 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 421 277.00 | | | 25 421 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 822 885.00 | | | 24 822 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 392.00 | | | 598 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 166.00 | | 12 975.00 | 1 381 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 1 385 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 1 371 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | 1 360.00 | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 196.00 | | 11 429.00 | 1 368 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 185.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 553.00 | 121 091.00 | 8 020.00 | 966 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 214.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 666.00 | 120 877.00 | 8 020.00 | 957 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 520.00 | 53 494.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 520.00 | 53 494.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 220.00 | 38 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 372.00 | 4 341 372.00 | | 4 341 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 942.00 | 355 942.00 | | 355 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 431.00 | 254 431.00 | | 254 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222 981.00 | 1 222 981.00 | | 1 222 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492 618.00 | 492 618.00 | | 492 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 532.00 | 1 724 632.00 | 3 900.00 | 1 728 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 491.00 | 5 531 491.00 | | 5 531 491.00 |